纽约金融学院（NYIF）的这门 4 门专业课程面向 STEM 本科生、金融从业人员、银行和投资经理、业务经理、监管者和决策者。本专业课程将教会您如何衡量、评估和管理组织中的风险。在本专业结束时，您将了解如何利用整个课程中提供的各种框架和策略建立风险管理流程。

本课程适合对风险管理基础有初步了解的学员。要成功完成课程中的练习，您必须具备基本的统计学和概率论知识，并熟悉金融工具（股票、债券、外汇等）。建议具备使用 MS Excel 的经验。

应用的学习项目

学员将在第三期课程中完成一个项目，内容涉及全球多元化股票投资组合的风险估计和分析。投资组合将包括美国、日本、香港和德国股票指数的分配。将使用 2020 年 3 月之前两年的数据，将各指数货币的每日回报转换为美元回报。将使用等权重样本和指数加权样本计算投资组合的风险价值和预期亏损。然后，学员将获得一个新的两年期数据集，其中包括截至 2020 年 8 月的市场数据。要求他们使用风险价值和预期亏空重新评估投资组合的风险。