在本课程中，您将了解最优投资组合构建的基础理论、实际构建投资组合的不同方法，以及如何衡量和管理此类投资组合的风险。 您将首先学习资产之间的不完全相关性如何导致多样化和最优投资组合，以及资产定价方面的后果。然后，您将学习如何通过结合战略和战术资产配置来塑造投资者的形象和建立适当的投资组合。最后，您将更深入地了解风险：风险的不同方面，以及衡量风险、管理风险和对冲风险的适当工具和技术。 在课程进行过程中，我们的企业合作伙伴瑞银集团（UBS）的主要发言人将定期就这些不同的主题提供实用的观点。
投资组合与风险管理
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授课语言：英语（English）
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人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展
Felipe M.
自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情，我就可以学习。'
Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'
Larry W.
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''如果我的大学不提供我需要的主题课程，Coursera 便是最好的去处之一。'
Chaitanya A.
''学习不仅仅是在工作中做的更好：它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'
学生评论
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EM
已于 May 3, 2018审阅
Great course - wish there were more examples or exercises on the more technical, math-intensive topics like VaR and ES instead of just an extended explanation of the theory behind the formulas.
DT
已于 Jul 22, 2020审阅
This course has increased my knowledge and understanding of portfolio and risk management. Many important topics have been covered by the instructors which are useful for the learners of finance.
WM
已于 Sep 10, 2016审阅
Thoroughly engaging presentation of a topic that was very much esoteric to me previously. I would highly recommend this course to anyone looking for insight into portfolio and risk management.
